国泰优质精选混合C(021428)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.2054 |
1.2054 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.2113 |
1.2113 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2007 |
1.2007 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.2185 |
1.2185 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1997 |
1.1997 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1993 |
1.1993 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.2205 |
1.2205 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.2237 |
1.2237 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.2381 |
1.2381 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.2450 |
1.2450 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.2365 |
1.2365 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.2481 |
1.2481 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.2369 |
1.2369 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.2262 |
1.2262 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.2166 |
1.2166 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.2281 |
1.2281 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.2136 |
1.2136 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1954 |
1.1954 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.2297 |
1.2297 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.2298 |
1.2298 |
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