中航远见领航混合发起C(021492)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2447 |
1.3247 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2674 |
1.3474 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2500 |
1.3300 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2567 |
1.3367 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2784 |
1.3584 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2775 |
1.3575 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3008 |
1.3808 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2757 |
1.3557 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2855 |
1.3655 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3153 |
1.3953 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3225 |
1.4025 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3331 |
1.4131 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3976 |
1.4776 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4064 |
1.4864 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4360 |
1.5160 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.4355 |
1.5155 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3794 |
1.4594 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3888 |
1.4688 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.4049 |
1.4849 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3717 |
1.4517 |
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