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渤海汇金1个月持有债券发起A(022362)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-26 1.0095 1.0145
2 2026-03-25 1.0094 1.0144
3 2026-03-24 1.0094 1.0144
4 2026-03-23 1.0093 1.0143
5 2026-03-20 1.0094 1.0144
6 2026-03-19 1.0092 1.0142
7 2026-03-18 1.0090 1.0140
8 2026-03-17 1.0086 1.0136
9 2026-03-16 1.0083 1.0133
10 2026-03-13 1.0084 1.0134
11 2026-03-12 1.0080 1.0130
12 2026-03-11 1.0127 1.0127
13 2026-03-10 1.0127 1.0127
14 2026-03-09 1.0125 1.0125
15 2026-03-06 1.0130 1.0130
16 2026-03-05 1.0128 1.0128
17 2026-03-04 1.0127 1.0127
18 2026-03-03 1.0124 1.0124
19 2026-03-02 1.0122 1.0122
20 2026-02-27 1.0116 1.0116
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