首页 - 基金 - 万家鑫明债券A(022623) - 基金净值
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万家鑫明债券A(022623)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-30 1.0177 1.0177
2 2026-04-29 1.0177 1.0177
3 2026-04-28 1.0174 1.0174
4 2026-04-27 1.0172 1.0172
5 2026-04-24 1.0174 1.0174
6 2026-04-23 1.0173 1.0173
7 2026-04-22 1.0173 1.0173
8 2026-04-21 1.0171 1.0171
9 2026-04-20 1.0170 1.0170
10 2026-04-17 1.0169 1.0169
11 2026-04-16 1.0167 1.0167
12 2026-04-15 1.0166 1.0166
13 2026-04-14 1.0164 1.0164
14 2026-04-13 1.0164 1.0164
15 2026-04-10 1.0162 1.0162
16 2026-04-09 1.0162 1.0162
17 2026-04-08 1.0162 1.0162
18 2026-04-07 1.0163 1.0163
19 2026-04-03 1.0162 1.0162
20 2026-04-02 1.0161 1.0161
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