首页 - 基金 - 万家鑫明债券C(022624) - 基金净值
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万家鑫明债券C(022624)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-24 1.0138 1.0138
2 2026-04-23 1.0138 1.0138
3 2026-04-22 1.0137 1.0137
4 2026-04-21 1.0135 1.0135
5 2026-04-20 1.0135 1.0135
6 2026-04-17 1.0134 1.0134
7 2026-04-16 1.0132 1.0132
8 2026-04-15 1.0131 1.0131
9 2026-04-14 1.0129 1.0129
10 2026-04-13 1.0129 1.0129
11 2026-04-10 1.0128 1.0128
12 2026-04-09 1.0128 1.0128
13 2026-04-08 1.0128 1.0128
14 2026-04-07 1.0129 1.0129
15 2026-04-03 1.0128 1.0128
16 2026-04-02 1.0127 1.0127
17 2026-04-01 1.0126 1.0126
18 2026-03-31 1.0127 1.0127
19 2026-03-30 1.0126 1.0126
20 2026-03-27 1.0124 1.0124
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