首页 - 基金 - 万家安弘纯债D(023274) - 基金净值
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万家安弘纯债D(023274)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-17 1.0996 1.0996
2 2026-04-10 1.0991 1.0991
3 2026-04-03 1.0991 1.0991
4 2026-03-27 1.0991 1.0991
5 2026-03-23 1.0985 1.0985
6 2026-03-20 1.0985 1.0985
7 2026-03-19 1.0980 1.0980
8 2026-03-18 1.0980 1.0980
9 2026-03-17 1.0980 1.0980
10 2026-03-16 1.0982 1.0982
11 2026-03-13 1.0982 1.0982
12 2026-03-12 1.0982 1.0982
13 2026-03-11 1.0982 1.0982
14 2026-03-10 1.0982 1.0982
15 2026-03-09 1.0982 1.0982
16 2026-03-06 1.0982 1.0982
17 2026-03-05 1.0982 1.0982
18 2026-03-04 1.0982 1.0982
19 2026-03-03 1.0982 1.0982
20 2026-03-02 1.0982 1.0982
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