首页 - 基金 - 摩根60天持有期债券C(023529) - 基金净值
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摩根60天持有期债券C(023529)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-23 1.0213 1.0213
2 2026-04-22 1.0213 1.0213
3 2026-04-21 1.0212 1.0212
4 2026-04-20 1.0209 1.0209
5 2026-04-17 1.0208 1.0208
6 2026-04-16 1.0208 1.0208
7 2026-04-15 1.0206 1.0206
8 2026-04-14 1.0205 1.0205
9 2026-04-13 1.0204 1.0204
10 2026-04-10 1.0204 1.0204
11 2026-04-09 1.0206 1.0206
12 2026-04-08 1.0206 1.0206
13 2026-04-07 1.0206 1.0206
14 2026-04-03 1.0204 1.0204
15 2026-04-02 1.0203 1.0203
16 2026-04-01 1.0203 1.0203
17 2026-03-31 1.0203 1.0203
18 2026-03-30 1.0202 1.0202
19 2026-03-27 1.0199 1.0199
20 2026-03-26 1.0197 1.0197
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