招商消费悦享混合发起式A(024373)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-17 |
0.8276 |
0.8276 |
| 2 |
2026-07-16 |
0.8392 |
0.8392 |
| 3 |
2026-07-15 |
0.8339 |
0.8339 |
| 4 |
2026-07-14 |
0.8272 |
0.8272 |
| 5 |
2026-07-13 |
0.8198 |
0.8198 |
| 6 |
2026-07-10 |
0.8200 |
0.8200 |
| 7 |
2026-07-09 |
0.8258 |
0.8258 |
| 8 |
2026-07-08 |
0.8316 |
0.8316 |
| 9 |
2026-07-07 |
0.8423 |
0.8423 |
| 10 |
2026-07-06 |
0.8514 |
0.8514 |
| 11 |
2026-07-03 |
0.8407 |
0.8407 |
| 12 |
2026-07-02 |
0.8284 |
0.8284 |
| 13 |
2026-07-01 |
0.8264 |
0.8264 |
| 14 |
2026-06-30 |
0.8229 |
0.8229 |
| 15 |
2026-06-29 |
0.8227 |
0.8227 |
| 16 |
2026-06-26 |
0.8103 |
0.8103 |
| 17 |
2026-06-25 |
0.8202 |
0.8202 |
| 18 |
2026-06-24 |
0.8212 |
0.8212 |
| 19 |
2026-06-23 |
0.8219 |
0.8219 |
| 20 |
2026-06-22 |
0.8367 |
0.8367 |
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