招商消费悦享混合发起式A(024373)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
0.9888 |
0.9888 |
| 2 |
2025-11-12 |
0.9834 |
0.9834 |
| 3 |
2025-11-11 |
0.9800 |
0.9800 |
| 4 |
2025-11-10 |
0.9821 |
0.9821 |
| 5 |
2025-11-07 |
0.9666 |
0.9666 |
| 6 |
2025-11-06 |
0.9714 |
0.9714 |
| 7 |
2025-11-05 |
0.9655 |
0.9655 |
| 8 |
2025-11-04 |
0.9622 |
0.9622 |
| 9 |
2025-11-03 |
0.9744 |
0.9744 |
| 10 |
2025-10-31 |
0.9711 |
0.9711 |
| 11 |
2025-10-30 |
0.9745 |
0.9745 |
| 12 |
2025-10-29 |
0.9828 |
0.9828 |
| 13 |
2025-10-24 |
0.9813 |
0.9813 |
| 14 |
2025-10-17 |
0.9734 |
0.9734 |
| 15 |
2025-10-10 |
0.9968 |
0.9968 |
| 16 |
2025-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
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