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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-21 1.0110 1.0149
2 2026-04-20 1.0108 1.0147
3 2026-04-17 1.0105 1.0144
4 2026-04-16 1.0103 1.0142
5 2026-04-15 1.0103 1.0142
6 2026-04-14 1.0102 1.0141
7 2026-04-13 1.0101 1.0140
8 2026-04-10 1.0098 1.0137
9 2026-04-09 1.0097 1.0136
10 2026-04-08 1.0096 1.0135
11 2026-04-07 1.0094 1.0133
12 2026-04-03 1.0090 1.0129
13 2026-04-02 1.0086 1.0125
14 2026-04-01 1.0085 1.0124
15 2026-03-31 1.0085 1.0124
16 2026-03-30 1.0084 1.0123
17 2026-03-27 1.0079 1.0118
18 2026-03-26 1.0077 1.0116
19 2026-03-25 1.0076 1.0115
20 2026-03-24 1.0074 1.0113
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