首页 - 基金 - 中欧医药生物混合发起A(024818) - 基金净值
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中欧医药生物混合发起A(024818)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-01-09 1.0380 1.0380
2 2025-12-31 0.9755 0.9755
3 2025-12-26 0.9985 0.9985
4 2025-12-19 1.0070 1.0070
5 2025-12-12 1.0117 1.0117
6 2025-12-05 0.9983 0.9983
7 2025-11-28 1.0003 1.0003
8 2025-11-26 1.0000 1.0000
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