招商医药精选混合发起式C(024825)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.8930 |
0.8930 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.8753 |
0.8753 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.8973 |
0.8973 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.9058 |
0.9058 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.8983 |
0.8983 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.8766 |
0.8766 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.8677 |
0.8677 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.9327 |
0.9327 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.9497 |
0.9497 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.9196 |
0.9196 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.9065 |
0.9065 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.9162 |
0.9162 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.8992 |
0.8992 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.8755 |
0.8755 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.8900 |
0.8900 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.9154 |
0.9154 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.9037 |
0.9037 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.8856 |
0.8856 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.9063 |
0.9063 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.8801 |
0.8801 |
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