中欧核心智选混合A(025058)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.0321 |
1.0321 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.0248 |
1.0248 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.0262 |
1.0262 |
| 5 |
2025-10-31 |
1.0193 |
1.0193 |
| 6 |
2025-10-24 |
1.0162 |
1.0162 |
| 7 |
2025-10-17 |
1.0005 |
1.0005 |
| 8 |
2025-10-10 |
1.0146 |
1.0146 |
| 9 |
2025-09-30 |
1.0139 |
1.0139 |
| 10 |
2025-09-26 |
1.0070 |
1.0070 |
| 11 |
2025-09-19 |
1.0021 |
1.0021 |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0037 |
1.0037 |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0001 |
1.0001 |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0019 |
1.0019 |
| 15 |
2025-08-22 |
1.0008 |
1.0008 |
| 16 |
2025-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 17 |
2025-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
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