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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C(025248)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-13 0.9909 0.9909
2 2026-04-10 0.9911 0.9911
3 2026-04-09 0.9899 0.9899
4 2026-04-08 0.9908 0.9908
5 2026-04-07 0.9860 0.9860
6 2026-04-03 0.9850 0.9850
7 2026-04-02 0.9860 0.9860
8 2026-04-01 0.9875 0.9875
9 2026-03-31 0.9845 0.9845
10 2026-03-30 0.9863 0.9863
11 2026-03-27 0.9855 0.9855
12 2026-03-26 0.9840 0.9840
13 2026-03-25 0.9855 0.9855
14 2026-03-24 0.9833 0.9833
15 2026-03-23 0.9804 0.9804
16 2026-03-20 0.9882 0.9882
17 2026-03-19 0.9905 0.9905
18 2026-03-18 0.9963 0.9963
19 2026-03-17 0.9955 0.9955
20 2026-03-16 0.9989 0.9989
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