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首页 - 基金 - 嘉实中证A500指数增强C(025312) - 基金净值
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嘉实中证A500指数增强C(025312)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-11-07 1.0105 1.0105
2 2025-10-31 1.0068 1.0068
3 2025-10-24 1.0107 1.0107
4 2025-10-17 0.9857 0.9857
5 2025-10-10 1.0035 1.0035
6 2025-09-30 1.0070 1.0070
7 2025-09-26 0.9983 0.9983
8 2025-09-23 1.0000 1.0000
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