首页 - 基金 - 汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545) - 基金净值
汇添富港股通科技精选混合发起式C(025545)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-26 1.2323 1.2323
2 2026-05-25 1.2062 1.2062
3 2026-05-22 1.2070 1.2070
4 2026-05-21 1.1508 1.1508
5 2026-05-20 1.1772 1.1772
6 2026-05-19 1.1385 1.1385
7 2026-05-18 1.1436 1.1436
8 2026-05-15 1.1347 1.1347
9 2026-05-14 1.1853 1.1853
10 2026-05-13 1.2235 1.2235
11 2026-05-12 1.1870 1.1870
12 2026-05-11 1.1998 1.1998
13 2026-05-08 1.1702 1.1702
14 2026-05-07 1.1877 1.1877
15 2026-05-06 1.1449 1.1449
16 2026-04-30 1.0757 1.0757
17 2026-04-29 1.0996 1.0996
18 2026-04-28 1.0864 1.0864
19 2026-04-27 1.1005 1.1005
20 2026-04-24 1.0851 1.0851
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