光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-07 |
0.1024 |
0.1024 |
| 2 |
2026-04-03 |
0.1023 |
0.1023 |
| 3 |
2026-04-02 |
0.1023 |
0.1023 |
| 4 |
2026-04-01 |
0.1023 |
0.1023 |
| 5 |
2026-03-31 |
0.0995 |
0.0995 |
| 6 |
2026-03-30 |
0.0993 |
0.0993 |
| 7 |
2026-03-27 |
0.0993 |
0.0993 |
| 8 |
2026-03-26 |
0.0987 |
0.0987 |
| 9 |
2026-03-25 |
0.1006 |
0.1006 |
| 10 |
2026-03-24 |
0.0998 |
0.0998 |
| 11 |
2026-03-23 |
0.0968 |
0.0968 |
| 12 |
2026-03-20 |
0.1003 |
0.1003 |
| 13 |
2026-03-19 |
0.1005 |
0.1005 |
| 14 |
2026-03-18 |
0.1038 |
0.1038 |
| 15 |
2026-03-17 |
0.1031 |
0.1031 |
| 16 |
2026-03-16 |
0.1038 |
0.1038 |
| 17 |
2026-03-13 |
0.1030 |
0.1030 |
| 18 |
2026-03-12 |
0.1047 |
0.1047 |
| 19 |
2026-03-11 |
0.1055 |
0.1055 |
| 20 |
2026-03-10 |
0.1057 |
0.1057 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
