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博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-03 0.9710 0.9710
2 2026-04-02 0.9726 0.9726
3 2026-04-01 0.9828 0.9828
4 2026-03-31 0.9695 0.9695
5 2026-03-30 0.9823 0.9823
6 2026-03-27 0.9794 0.9794
7 2026-03-26 0.9759 0.9759
8 2026-03-25 0.9851 0.9851
9 2026-03-24 0.9745 0.9745
10 2026-03-23 0.9605 0.9605
11 2026-03-20 0.9863 0.9863
12 2026-03-19 0.9953 0.9953
13 2026-03-18 1.0133 1.0133
14 2026-03-17 1.0059 1.0059
15 2026-03-16 1.0170 1.0170
16 2026-03-13 1.0219 1.0219
17 2026-03-12 1.0312 1.0312
18 2026-03-11 1.0355 1.0355
19 2026-03-10 1.0357 1.0357
20 2026-03-09 1.0268 1.0268
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