| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-12-31 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2 | 2025-12-30 | 1.0041 | 1.0041 |
| 3 | 2025-12-29 | 1.0034 | 1.0034 |
| 4 | 2025-12-26 | 1.0033 | 1.0033 |
| 5 | 2025-12-25 | 1.0037 | 1.0037 |
| 6 | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7 | 2025-12-12 | 1.0018 | 1.0018 |
| 8 | 2025-12-05 | 1.0007 | 1.0007 |
| 9 | 2025-11-28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 10 | 2025-11-21 | 1.0000 | 1.0000 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
