| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-01-05 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2 | 2025-12-31 | 1.0012 | 1.0012 |
| 3 | 2025-12-30 | 1.0018 | 1.0018 |
| 4 | 2025-12-29 | 1.0031 | 1.0031 |
| 5 | 2025-12-26 | 1.0048 | 1.0048 |
| 6 | 2025-12-25 | 1.0036 | 1.0036 |
| 7 | 2025-12-24 | 1.0039 | 1.0039 |
| 8 | 2025-12-19 | 1.0004 | 1.0004 |
| 9 | 2025-12-12 | 1.0001 | 1.0001 |
| 10 | 2025-12-09 | 1.0000 | 1.0000 |
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