首页 - 基金 - 鹏安安泰利率债A(026403) - 基金净值
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鹏安安泰利率债A(026403)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.0020 1.0020
2 2026-04-07 1.0019 1.0019
3 2026-04-03 1.0018 1.0018
4 2026-04-02 1.0017 1.0017
5 2026-04-01 1.0017 1.0017
6 2026-03-31 1.0017 1.0017
7 2026-03-30 1.0017 1.0017
8 2026-03-27 1.0016 1.0016
9 2026-03-26 1.0015 1.0015
10 2026-03-25 1.0015 1.0015
11 2026-03-24 1.0014 1.0014
12 2026-03-23 1.0013 1.0013
13 2026-03-20 1.0012 1.0012
14 2026-03-19 1.0012 1.0012
15 2026-03-18 1.0012 1.0012
16 2026-03-17 1.0011 1.0011
17 2026-03-16 1.0011 1.0011
18 2026-03-13 1.0010 1.0010
19 2026-03-12 1.0010 1.0010
20 2026-03-11 1.0010 1.0010
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