永赢价值核心混合A(026440)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-14 |
0.9032 |
0.9032 |
| 2 |
2026-10-13 |
0.9016 |
0.9016 |
| 3 |
2026-10-12 |
0.9110 |
0.9110 |
| 4 |
2026-10-09 |
0.9079 |
0.9079 |
| 5 |
2026-10-08 |
0.9010 |
0.9010 |
| 6 |
2026-09-30 |
0.9039 |
0.9039 |
| 7 |
2026-09-29 |
0.8911 |
0.8911 |
| 8 |
2026-09-28 |
0.8923 |
0.8923 |
| 9 |
2026-09-24 |
0.8914 |
0.8914 |
| 10 |
2026-09-23 |
0.9049 |
0.9049 |
| 11 |
2026-09-22 |
0.9083 |
0.9083 |
| 12 |
2026-09-21 |
0.9085 |
0.9085 |
| 13 |
2026-09-18 |
0.8993 |
0.8993 |
| 14 |
2026-09-17 |
0.8962 |
0.8962 |
| 15 |
2026-09-16 |
0.9000 |
0.9000 |
| 16 |
2026-09-15 |
0.9067 |
0.9067 |
| 17 |
2026-09-14 |
0.9109 |
0.9109 |
| 18 |
2026-09-11 |
0.9130 |
0.9130 |
| 19 |
2026-09-10 |
0.9263 |
0.9263 |
| 20 |
2026-09-09 |
0.9359 |
0.9359 |
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