首页 - 基金 - 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(027162) - 基金净值
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创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(027162)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 0.9658 0.9658
2 2026-06-05 0.9825 0.9825
3 2026-05-29 0.9921 0.9921
4 2026-05-22 1.0000 1.0000
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