平安新鑫智选混合A(027184)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-18 |
0.8971 |
0.8971 |
| 2 |
2026-09-17 |
0.8784 |
0.8784 |
| 3 |
2026-09-16 |
0.8746 |
0.8746 |
| 4 |
2026-09-15 |
0.8489 |
0.8489 |
| 5 |
2026-09-14 |
0.8443 |
0.8443 |
| 6 |
2026-09-11 |
0.8577 |
0.8577 |
| 7 |
2026-09-10 |
0.8561 |
0.8561 |
| 8 |
2026-09-09 |
0.8601 |
0.8601 |
| 9 |
2026-09-08 |
0.8564 |
0.8564 |
| 10 |
2026-09-07 |
0.8637 |
0.8637 |
| 11 |
2026-09-04 |
0.8263 |
0.8263 |
| 12 |
2026-09-03 |
0.8437 |
0.8437 |
| 13 |
2026-09-02 |
0.8443 |
0.8443 |
| 14 |
2026-09-01 |
0.8596 |
0.8596 |
| 15 |
2026-08-31 |
0.8761 |
0.8761 |
| 16 |
2026-08-28 |
0.8663 |
0.8663 |
| 17 |
2026-08-27 |
0.8749 |
0.8749 |
| 18 |
2026-08-26 |
0.8508 |
0.8508 |
| 19 |
2026-08-25 |
0.8462 |
0.8462 |
| 20 |
2026-08-21 |
0.8812 |
0.8812 |
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