| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-11-06 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2 | 2026-10-30 | 1.0123 | 1.0123 |
| 3 | 2026-10-23 | 1.0047 | 1.0047 |
| 4 | 2026-10-16 | 1.0083 | 1.0083 |
| 5 | 2026-10-09 | 1.0069 | 1.0069 |
| 6 | 2026-09-30 | 1.0034 | 1.0034 |
| 7 | 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0018 |
| 8 | 2026-09-18 | 0.9964 | 0.9964 |
| 9 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 |
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