首页 - 基金 - 安信新材料睿选股票发起A(027364) - 基金净值
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安信新材料睿选股票发起A(027364)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 0.9186 0.9186
2 2026-06-05 0.9286 0.9286
3 2026-05-29 0.9783 0.9783
4 2026-05-22 0.9944 0.9944
5 2026-05-15 0.9874 0.9874
6 2026-05-08 0.9970 0.9970
7 2026-04-30 0.9999 0.9999
8 2026-04-29 1.0000 1.0000
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