| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-07-13 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2 | 2026-07-10 | 1.0114 | 1.0114 |
| 3 | 2026-07-09 | 0.9840 | 0.9840 |
| 4 | 2026-07-08 | 0.9839 | 0.9839 |
| 5 | 2026-07-07 | 0.9944 | 0.9944 |
| 6 | 2026-07-06 | 1.0285 | 1.0285 |
| 7 | 2026-07-03 | 1.0079 | 1.0079 |
| 8 | 2026-06-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9 | 2026-06-29 | 1.0000 | 1.0000 |
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