首页 - 基金 - 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C(027603) - 基金净值
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华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C(027603)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-10 1.0113 1.0113
2 2026-07-09 0.9840 0.9840
3 2026-07-08 0.9838 0.9838
4 2026-07-07 0.9943 0.9943
5 2026-07-06 1.0285 1.0285
6 2026-07-03 1.0078 1.0078
7 2026-06-30 1.0000 1.0000
8 2026-06-29 1.0000 1.0000
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