| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-09-24 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2 | 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 |
| 3 | 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 |
| 4 | 2026-09-04 | 1.0003 | 1.0003 |
| 5 | 2026-08-28 | 1.0034 | 1.0034 |
| 6 | 2026-08-21 | 1.0032 | 1.0032 |
| 7 | 2026-08-14 | 1.0031 | 1.0031 |
| 8 | 2026-08-07 | 1.0026 | 1.0026 |
| 9 | 2026-07-31 | 1.0010 | 1.0010 |
| 10 | 2026-07-24 | 0.9995 | 0.9995 |
| 11 | 2026-07-22 | 1.0000 | 1.0000 |
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