英大智益债券A(027626)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

英大智益债券A(027626)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2026-09-17	1.0008	1.0008
2	2026-09-16	1.0008	1.0008
3	2026-09-15	1.0007	1.0007
4	2026-09-14	1.0007	1.0007
5	2026-09-11	1.0006	1.0006
6	2026-09-04	1.0007	1.0007
7	2026-08-28	1.0007	1.0007
8	2026-08-21	1.0005	1.0005
9	2026-08-20	1.0004	1.0004
10	2026-08-19	1.0004	1.0004
11	2026-08-18	1.0007	1.0007
12	2026-08-17	1.0007	1.0007
13	2026-08-14	1.0005	1.0005
14	2026-08-13	1.0004	1.0004
15	2026-08-12	1.0005	1.0005
16	2026-08-11	1.0004	1.0004
17	2026-08-10	1.0004	1.0004
18	2026-08-07	1.0003	1.0003
19	2026-08-06	1.0002	1.0002
20	2026-08-05	1.0000	1.0000

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