| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2 | 2026-09-18 | 1.0016 | 1.0016 |
| 3 | 2026-09-11 | 0.9996 | 0.9996 |
| 4 | 2026-09-04 | 1.0007 | 1.0007 |
| 5 | 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6 | 2026-08-21 | 1.0001 | 1.0001 |
| 7 | 2026-08-14 | 1.0002 | 1.0002 |
| 8 | 2026-08-07 | 1.0001 | 1.0001 |
| 9 | 2026-07-31 | 1.0001 | 1.0001 |
| 10 | 2026-07-24 | 1.0000 | 1.0000 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
