| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-10-09 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2 | 2026-09-30 | 1.0099 | 1.0099 |
| 3 | 2026-09-24 | 0.9951 | 0.9951 |
| 4 | 2026-09-18 | 1.0030 | 1.0030 |
| 5 | 2026-09-11 | 0.9778 | 0.9778 |
| 6 | 2026-09-04 | 1.0014 | 1.0014 |
| 7 | 2026-08-28 | 1.0033 | 1.0033 |
| 8 | 2026-08-21 | 0.9994 | 0.9994 |
| 9 | 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 |
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