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融通核心价值混合A(161620)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.7473 0.7473
2 2023-02-09 0.7596 0.7596
3 2023-02-02 0.7660 0.7660
4 2023-01-19 0.7607 0.7607
5 2023-01-12 0.7600 0.7600
6 2023-01-11 0.7677 0.7677
7 2023-01-10 0.7692 0.7692
8 2023-01-09 0.7775 0.7775
9 2023-01-06 0.7735 0.7735
10 2023-01-05 0.7745 0.7745
11 2023-01-04 0.7770 0.7770
12 2023-01-03 0.7625 0.7625
13 2022-12-31 0.7549 0.7549
14 2022-12-30 0.7549 0.7549
15 2022-12-29 0.7583 0.7583
16 2022-12-28 0.7598 0.7598
17 2022-12-27 0.7622 0.7622
18 2022-12-26 0.7633 0.7633
19 2022-12-23 0.7640 0.7640
20 2022-12-22 0.7642 0.7642
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