东方双债添利债券A(400027)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.4205 |
1.9554 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4271 |
1.9620 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.4150 |
1.9499 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.4181 |
1.9530 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.4192 |
1.9541 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.4103 |
1.9452 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.4088 |
1.9437 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.4017 |
1.9366 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3937 |
1.9286 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.4040 |
1.9389 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.4021 |
1.9370 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3990 |
1.9339 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4110 |
1.9459 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4042 |
1.9391 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4067 |
1.9416 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3972 |
1.9321 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3880 |
1.9229 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3854 |
1.9203 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3914 |
1.9263 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3770 |
1.9119 |
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