国泰融丰LOF(501017)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.3176 |
1.3344 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.3198 |
1.3366 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.3215 |
1.3383 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.3220 |
1.3388 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.3145 |
1.3313 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.3097 |
1.3265 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.3213 |
1.3381 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.3207 |
1.3375 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.3221 |
1.3389 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.3295 |
1.3463 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.3163 |
1.3331 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.3194 |
1.3362 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.3143 |
1.3311 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.3035 |
1.3203 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.3038 |
1.3206 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.3084 |
1.3252 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.2982 |
1.3150 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.2954 |
1.3122 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.3125 |
1.3293 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.3142 |
1.3310 |
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