| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-07-17 | 0.7569 | 0.7569 |
| 2 | 2026-07-16 | 0.8437 | 0.8437 |
| 3 | 2026-07-15 | 0.8852 | 0.8852 |
| 4 | 2026-07-14 | 0.9416 | 0.9416 |
| 5 | 2026-07-13 | 0.9312 | 0.9312 |
| 6 | 2026-07-10 | 0.9841 | 0.9841 |
| 7 | 2026-07-09 | 1.0523 | 1.0523 |
| 8 | 2026-07-03 | 0.9880 | 0.9880 |
| 9 | 2026-06-30 | 1.0000 | 1.0000 |
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