海通安悦债券A(851900)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-10-29 |
1.2518 |
1.2518 |
| 2 |
2025-10-28 |
1.2518 |
1.8758 |
| 3 |
2025-10-27 |
1.2512 |
1.8752 |
| 4 |
2025-10-24 |
1.2509 |
1.8749 |
| 5 |
2025-10-23 |
1.2509 |
1.8749 |
| 6 |
2025-10-22 |
1.2513 |
1.8753 |
| 7 |
2025-10-21 |
1.2517 |
1.8757 |
| 8 |
2025-10-20 |
1.2509 |
1.8749 |
| 9 |
2025-10-17 |
1.2513 |
1.8753 |
| 10 |
2025-10-16 |
1.2512 |
1.8752 |
| 11 |
2025-10-15 |
1.2514 |
1.8754 |
| 12 |
2025-10-14 |
1.2511 |
1.8751 |
| 13 |
2025-10-13 |
1.2512 |
1.8752 |
| 14 |
2025-10-10 |
1.2518 |
1.8758 |
| 15 |
2025-10-09 |
1.2522 |
1.8762 |
| 16 |
2025-09-30 |
1.2507 |
1.8747 |
| 17 |
2025-09-29 |
1.2494 |
1.8734 |
| 18 |
2025-09-26 |
1.2479 |
1.8719 |
| 19 |
2025-09-25 |
1.2481 |
1.8721 |
| 20 |
2025-09-24 |
1.2477 |
1.8717 |
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