海通海升六个月持有债券C(855001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-04 |
1.2516 |
1.6386 |
| 2 |
2025-11-03 |
1.2518 |
1.6388 |
| 3 |
2025-10-31 |
1.2515 |
1.6385 |
| 4 |
2025-10-30 |
1.2507 |
1.6377 |
| 5 |
2025-10-29 |
1.2508 |
1.6378 |
| 6 |
2025-10-28 |
1.2501 |
1.6371 |
| 7 |
2025-10-27 |
1.2497 |
1.6367 |
| 8 |
2025-10-24 |
1.2491 |
1.6361 |
| 9 |
2025-10-23 |
1.2490 |
1.6360 |
| 10 |
2025-10-22 |
1.2491 |
1.6361 |
| 11 |
2025-10-21 |
1.2495 |
1.6365 |
| 12 |
2025-10-20 |
1.2484 |
1.6354 |
| 13 |
2025-10-17 |
1.2489 |
1.6359 |
| 14 |
2025-10-16 |
1.2488 |
1.6358 |
| 15 |
2025-10-15 |
1.2488 |
1.6358 |
| 16 |
2025-10-14 |
1.2485 |
1.6355 |
| 17 |
2025-10-13 |
1.2486 |
1.6356 |
| 18 |
2025-10-10 |
1.2474 |
1.6344 |
| 19 |
2025-10-09 |
1.2479 |
1.6349 |
| 20 |
2025-09-30 |
1.2465 |
1.6335 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
