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光大阳光添利债券C(860030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.4542 2.4542
2 2023-02-10 2.4440 2.4440
3 2023-02-03 2.4371 2.4371
4 2023-01-20 2.4204 2.4204
5 2023-01-19 2.4161 2.4161
6 2023-01-13 2.4059 2.4059
7 2023-01-12 2.3983 2.3983
8 2023-01-11 2.3969 2.3969
9 2023-01-10 2.4005 2.4005
10 2023-01-09 2.4028 2.4028
11 2023-01-06 2.3985 2.3985
12 2023-01-05 2.3980 2.3980
13 2023-01-04 2.3915 2.3915
14 2023-01-03 2.3863 2.3863
15 2022-12-31 2.3761 2.3761
16 2022-12-30 2.3761 2.3761
17 2022-12-29 2.3705 2.3705
18 2022-12-28 2.3720 2.3720
19 2022-12-27 2.3778 2.3778
20 2022-12-26 2.3719 2.3719
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