光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.1052 |
0.1052 |
| 2 |
2025-11-26 |
0.1052 |
0.1052 |
| 3 |
2025-11-25 |
0.1052 |
0.1052 |
| 4 |
2025-11-24 |
0.1048 |
0.1048 |
| 5 |
2025-11-21 |
0.1033 |
0.1033 |
| 6 |
2025-11-20 |
0.1053 |
0.1053 |
| 7 |
2025-11-19 |
0.1055 |
0.1055 |
| 8 |
2025-11-18 |
0.1058 |
0.1058 |
| 9 |
2025-11-17 |
0.1075 |
0.1075 |
| 10 |
2025-11-14 |
0.1081 |
0.1081 |
| 11 |
2025-11-13 |
0.1095 |
0.1095 |
| 12 |
2025-11-12 |
0.1087 |
0.1087 |
| 13 |
2025-11-11 |
0.1079 |
0.1079 |
| 14 |
2025-11-10 |
0.1075 |
0.1075 |
| 15 |
2025-11-07 |
0.1066 |
0.1066 |
| 16 |
2025-11-06 |
0.1072 |
0.1072 |
| 17 |
2025-11-05 |
0.1060 |
0.1060 |
| 18 |
2025-11-04 |
0.1056 |
0.1056 |
| 19 |
2025-11-03 |
0.1067 |
0.1067 |
| 20 |
2025-10-31 |
0.1064 |
0.1064 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
