中金恒瑞债券C(920927)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-27 |
1.2028 |
1.2328 |
| 2 |
2025-06-26 |
1.2028 |
1.2328 |
| 3 |
2025-06-25 |
1.2028 |
1.2328 |
| 4 |
2025-06-24 |
1.2029 |
1.2329 |
| 5 |
2025-06-23 |
1.2029 |
1.2329 |
| 6 |
2025-06-20 |
1.2027 |
1.2327 |
| 7 |
2025-06-19 |
1.2026 |
1.2326 |
| 8 |
2025-06-18 |
1.2024 |
1.2324 |
| 9 |
2025-06-17 |
1.2023 |
1.2323 |
| 10 |
2025-06-16 |
1.2022 |
1.2322 |
| 11 |
2025-06-13 |
1.2021 |
1.2321 |
| 12 |
2025-06-12 |
1.2020 |
1.2320 |
| 13 |
2025-06-11 |
1.2019 |
1.2319 |
| 14 |
2025-06-10 |
1.2017 |
1.2317 |
| 15 |
2025-06-09 |
1.2015 |
1.2315 |
| 16 |
2025-06-06 |
1.2012 |
1.2312 |
| 17 |
2025-06-05 |
1.2011 |
1.2311 |
| 18 |
2025-06-04 |
1.2011 |
1.2311 |
| 19 |
2025-06-03 |
1.2011 |
1.2311 |
| 20 |
2025-05-30 |
1.2008 |
1.2308 |
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