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东海证券海睿致远灵活配置混合(970048)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0164 1.5312
2 2023-02-10 1.0156 1.5304
3 2023-02-03 1.0357 1.5505
4 2023-01-20 1.0298 1.5446
5 2023-01-13 1.0142 1.5290
6 2023-01-12 1.0125 1.5273
7 2023-01-11 1.0084 1.5232
8 2023-01-10 1.0248 1.5396
9 2023-01-09 1.0192 1.5340
10 2023-01-06 1.0158 1.5306
11 2023-01-05 0.9811 1.4959
12 2023-01-04 0.9580 1.4728
13 2023-01-03 0.9750 1.4898
14 2022-12-31 0.9534 1.4682
15 2022-12-30 0.9534 1.4682
16 2022-12-29 0.9499 1.4647
17 2022-12-28 0.9556 1.4704
18 2022-12-27 0.9571 1.4719
19 2022-12-26 0.9382 1.4530
20 2022-12-23 0.8861 1.4009
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