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招商资管核心优势混合A(970184)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-03 1.3240 1.3240
2 2026-04-02 1.3298 1.3298
3 2026-04-01 1.3494 1.3494
4 2026-03-31 1.3107 1.3107
5 2026-03-30 1.3317 1.3317
6 2026-03-27 1.3381 1.3381
7 2026-03-26 1.3243 1.3243
8 2026-03-25 1.3358 1.3358
9 2026-03-24 1.3071 1.3071
10 2026-03-23 1.2800 1.2800
11 2026-03-20 1.3341 1.3341
12 2026-03-19 1.3375 1.3375
13 2026-03-18 1.3761 1.3761
14 2026-03-17 1.3535 1.3535
15 2026-03-16 1.3840 1.3840
16 2026-03-13 1.3959 1.3959
17 2026-03-12 1.4169 1.4169
18 2026-03-11 1.4350 1.4350
19 2026-03-10 1.4454 1.4454
20 2026-03-09 1.4097 1.4097
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