华夏优势增长混合(000021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优势增长混合(000021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,761,134,908.57	256,567,429.95	292,653,690.01	-425,368,360.10
利息合计	1,110,447.88	420,263.37	1,498,626.68	570,405.80
其中：存款利息收入	1,072,808.80	382,624.29	1,480,835.13	560,074.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,639.08	37,639.08	17,791.55	10,330.92
投资收益合计	475,908,489.32	43,773,104.06	-225,840,002.59	-288,665,516.64
其中：股票投资收益	429,163,449.51	12,775,659.18	-270,564,728.08	-316,727,561.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,109,349.21	2,458,142.05	3,558,681.19	2,138,481.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,635,690.60	28,539,302.83	41,166,044.30	25,923,563.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,282,887,254.51	212,094,395.34	516,485,546.48	-137,468,653.67
其他收入	1,228,716.86	279,667.18	509,519.44	195,404.41
费用	70,745,051.78	32,279,860.22	59,710,681.18	28,898,019.83
管理人报酬	60,454,645.20	27,577,028.99	50,996,838.40	24,667,421.69
基金托管费	10,075,774.11	4,596,171.45	8,499,473.01	4,111,236.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,626.94	106,657.91	214,369.77	119,361.26
利润总额	1,690,389,856.79	224,287,569.73	232,943,008.83	-454,266,379.93

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