易方达信用债债券C(000033)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达信用债债券C(000033)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	309,610,442.82	298,293,999.89	1,226,861,156.24	630,996,882.45
利息合计	2,805,993.96	1,303,710.82	4,678,734.08	2,070,706.64
其中：存款利息收入	2,669,823.61	1,169,437.68	3,557,828.70	1,349,835.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,170.35	134,273.14	1,120,905.38	720,871.00
投资收益合计	623,550,900.90	415,747,934.92	912,580,261.24	379,690,832.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	584,303,466.95	388,338,764.29	905,808,663.38	384,183,437.41
资产支持证券投资收益	5,732,539.18	3,011,668.37	10,145,935.17	4,054,488.52
衍生工具收益	33,514,894.77	24,397,502.26	-3,374,337.31	-8,547,093.46
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-331,529,390.77	-125,269,178.35	290,711,831.31	240,600,416.54
其他收入	14,782,938.73	6,511,532.50	18,890,329.61	8,634,926.80
费用	163,615,433.59	95,021,064.55	158,499,345.31	73,132,284.68
管理人报酬	68,696,205.01	38,283,413.95	71,374,927.71	31,352,253.36
基金托管费	19,627,487.14	10,938,118.30	20,392,836.47	8,957,786.71
销售服务费	16,736,513.25	9,986,751.86	18,150,470.60	6,663,946.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,563,438.66	35,302,190.90	47,829,169.97	25,741,854.57
其中：卖出回购金融资产支出	57,563,438.66	35,302,190.90	47,829,169.97	25,741,854.57
其他费用	326,965.88	159,669.92	322,375.30	169,603.09
利润总额	145,995,009.23	203,272,935.34	1,068,361,810.93	557,864,597.77

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