财通中证ESG100指数增强A(000042)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通中证ESG100指数增强A(000042)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,123,144.31	-684,818.08	10,492,581.42	2,668,868.55
利息合计	16,054.94	9,915.88	20,640.06	10,103.82
其中：存款利息收入	16,054.94	9,915.88	20,640.06	10,103.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,007,655.43	49,210.45	5,523,295.56	402,096.74
其中：股票投资收益	3,814,084.91	-667,877.37	3,984,000.21	-317,041.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,193,570.52	717,087.82	1,539,295.35	719,138.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-922,542.94	-749,460.04	4,928,518.84	2,245,479.44
其他收入	21,976.88	5,515.63	20,126.96	11,188.55
费用	649,234.14	443,809.04	1,034,438.08	512,822.09
管理人报酬	489,593.96	307,566.97	644,586.92	318,685.12
基金托管费	73,439.10	46,135.03	96,688.16	47,802.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,201.08	90,107.04	293,163.00	146,334.20
利润总额	3,473,910.17	-1,128,627.12	9,458,143.34	2,156,046.46

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