摩根成长动力混合A(000073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根成长动力混合A(000073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,197,140.70	17,200,284.71	-3,802,081.34	-1,193,614.66
利息合计	58,455.91	28,664.66	113,381.25	52,995.79
其中：存款利息收入	58,455.91	28,664.66	113,381.25	52,995.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,000,454.17	9,702,396.29	-6,102,172.58	2,235,533.26
其中：股票投资收益	36,789,759.62	7,616,203.47	-9,142,943.79	464,756.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,604.03	7,006.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,933,090.52	2,079,185.92	3,040,771.21	1,770,776.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,111,131.83	7,462,508.49	2,165,519.76	-3,490,341.80
其他收入	27,098.79	6,715.27	21,190.23	8,198.09
费用	3,005,614.99	1,404,221.38	3,872,781.27	1,986,029.58
管理人报酬	2,414,471.82	1,125,185.19	3,120,813.73	1,602,973.00
基金托管费	402,412.06	187,530.93	520,135.74	267,162.18
销售服务费	4,986.48	969.98	45,603.05	12,779.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,744.49	90,535.26	186,228.75	103,114.56
利润总额	86,191,525.71	15,796,063.33	-7,674,862.61	-3,179,644.24

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