富国信用债债券A/B(000191)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国信用债债券A/B(000191)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	196,819,953.60	145,570,845.81	917,757,497.26	552,480,468.04
利息合计	515,939.23	329,463.91	2,091,471.63	1,390,725.38
其中：存款利息收入	376,881.63	200,810.62	1,534,428.78	1,186,446.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,057.60	128,653.29	557,042.85	204,278.66
投资收益合计	423,139,371.74	245,805,098.96	760,163,128.71	392,984,010.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	412,440,653.02	238,926,643.33	737,162,119.83	381,102,739.88
资产支持证券投资收益	10,698,718.72	6,878,455.63	23,001,008.88	11,881,270.33
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,262,817.70	-101,399,691.53	153,163,573.05	156,859,173.50
其他收入	1,427,460.33	835,974.47	2,339,323.87	1,246,558.95
费用	88,774,433.91	49,512,356.75	151,615,889.51	87,526,720.82
管理人报酬	57,977,660.12	32,623,324.00	88,347,024.03	45,417,241.99
基金托管费	11,595,532.09	6,524,664.81	17,669,404.75	9,083,448.36
销售服务费	6,043,282.98	2,819,930.33	6,726,360.82	3,015,245.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,301,952.88	7,093,624.97	37,765,172.55	29,403,527.23
其中：卖出回购金融资产支出	12,301,952.88	7,093,624.97	37,765,172.55	29,403,527.23
其他费用	328,601.90	160,243.70	330,661.75	160,290.45
利润总额	108,045,519.69	96,058,489.06	766,141,607.75	464,953,747.22

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