建信双债增强债券A(000207)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,274,948.07 |
1,061,484.80 |
566,239.47 |
12,431,662.60 |
| 利息合计 |
64,651.77 |
65,371.54 |
16,352.99 |
110,569.08 |
| 其中：存款利息收入 |
25,742.77 |
19,081.73 |
4,636.33 |
65,134.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
38,909.00 |
46,289.81 |
11,716.66 |
45,434.98 |
| 投资收益合计 |
2,211,362.93 |
1,015,999.04 |
475,090.24 |
6,086,889.51 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,211,362.93 |
1,015,999.04 |
475,090.24 |
6,086,889.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
998,121.24 |
-21,109.29 |
74,059.75 |
5,819,502.83 |
| 其他收入 |
812.13 |
1,223.51 |
736.49 |
414,701.18 |
| 费用 |
333,823.43 |
320,456.24 |
157,384.37 |
2,783,153.11 |
| 管理人报酬 |
175,933.15 |
146,045.73 |
50,801.73 |
1,323,476.21 |
| 基金托管费 |
58,644.36 |
48,681.92 |
16,933.93 |
441,158.72 |
| 销售服务费 |
18,884.27 |
79,473.69 |
36,622.69 |
59,952.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
330.22 |
10,634.33 |
10,634.33 |
769,975.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
330.22 |
10,634.33 |
10,634.33 |
769,975.61 |
| 其他费用 |
79,139.89 |
33,838.54 |
41,419.09 |
182,892.09 |
| 利润总额 |
2,941,124.64 |
741,028.56 |
408,855.10 |
9,648,509.49 |
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