建信双债增强债券A(000207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信双债增强债券A(000207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,861,079.59	3,274,948.07	1,061,484.80	566,239.47
利息合计	89,021.51	64,651.77	65,371.54	16,352.99
其中：存款利息收入	39,800.90	25,742.77	19,081.73	4,636.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,220.61	38,909.00	46,289.81	11,716.66
投资收益合计	7,193,343.01	2,211,362.93	1,015,999.04	475,090.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,193,343.01	2,211,362.93	1,015,999.04	475,090.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-423,116.44	998,121.24	-21,109.29	74,059.75
其他收入	1,831.51	812.13	1,223.51	736.49
费用	766,593.50	333,823.43	320,456.24	157,384.37
管理人报酬	411,220.99	175,933.15	146,045.73	50,801.73
基金托管费	137,073.61	58,644.36	48,681.92	16,933.93
销售服务费	42,942.68	18,884.27	79,473.69	36,622.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	533.41	330.22	10,634.33	10,634.33
其中：卖出回购金融资产支出	533.41	330.22	10,634.33	10,634.33
其他费用	173,534.32	79,139.89	33,838.54	41,419.09
利润总额	6,094,486.09	2,941,124.64	741,028.56	408,855.10

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