中邮定开债券A(000271)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮定开债券A(000271)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,334,598.37	7,479,604.66	27,163,922.31	16,927,763.77
利息合计	44,055.31	24,825.96	103,697.07	37,659.41
其中：存款利息收入	43,832.91	24,603.56	100,361.31	36,606.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222.40	222.40	3,335.76	1,052.75
投资收益合计	15,696,244.64	9,977,908.83	24,154,726.06	11,622,319.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,696,244.64	9,977,908.83	24,154,726.06	11,622,319.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,405,701.58	-2,523,130.13	2,905,424.72	5,267,710.01
其他收入	-	-	74.46	74.46
费用	4,312,165.10	2,415,328.75	5,384,838.76	2,589,567.91
管理人报酬	1,244,301.76	692,029.65	1,513,831.94	686,447.19
基金托管费	414,767.17	230,676.48	504,610.64	228,815.68
销售服务费	65,548.24	35,471.88	85,031.76	40,982.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,302,533.05	1,309,014.72	2,990,175.68	1,490,281.06
其中：卖出回购金融资产支出	2,302,533.05	1,309,014.72	2,990,175.68	1,490,281.06
其他费用	224,925.09	113,609.85	222,591.48	111,072.75
利润总额	7,022,433.27	5,064,275.91	21,779,083.55	14,338,195.86

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