博时双月薪债券A(000277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时双月薪债券A(000277)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,271,681.01	4,263,724.01	21,182,826.23	11,850,718.04
利息合计	151,227.73	7,080.51	18,504.51	8,632.27
其中：存款利息收入	32,253.81	7,080.51	14,460.44	7,113.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,973.92	-	4,044.07	1,518.84
投资收益合计	7,924,048.38	7,404,992.40	17,751,522.65	10,805,015.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,924,048.38	7,404,992.40	17,751,522.65	10,805,015.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,874,170.71	-3,218,852.71	3,319,733.09	1,000,814.06
其他收入	70,575.61	70,503.81	93,065.98	36,256.12
费用	3,987,348.46	2,234,409.25	5,308,672.89	2,762,347.71
管理人报酬	2,422,269.33	1,248,777.36	2,565,246.09	1,280,348.02
基金托管费	692,077.03	356,793.53	732,927.48	365,813.73
销售服务费	3.15	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	642,762.88	513,221.28	1,756,533.04	981,872.67
其中：卖出回购金融资产支出	642,762.88	513,221.28	1,756,533.04	981,872.67
其他费用	211,976.05	103,158.20	215,657.67	111,955.82
利润总额	-1,715,667.45	2,029,314.76	15,874,153.34	9,088,370.33

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